业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	70.0	65.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.68	3.44	50.62	65.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.27	3.72	19.97	73.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.13	5.85	36.5	28.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.68
• 3.44
• 50.62
• 65.47

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.27
• 3.72
• 19.97
• 73.54

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.13
• 5.85
• 36.5
• 28.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30379614	罗国庆	5	10年又161天	1171.79亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.60	83.0	80.50	74.10	98.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-15.71%	4.27%	-7.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.9%
• 0.34%
• 0.21%
• 0.09%

• 个人持有比例
• 97.1%
• 99.66%
• 99.79%
• 99.91%

• 内部持有比例
• 0.0924%
• 0.1102%
• 0.1242%
• 0.1605%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.37%
• 7.72%
• 6.2%
• 6.97%

• 净资产
• 5.0142%
• 4.8276%
• 35.4544%
• 28.9275%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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