业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	60.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 3004760
• 6003521
• 0025320
• 0020780
• 0000600
• 6000961
• 0025000
• 6005821
• 6019651
• 6005171

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300476
• 1.600352
• 0.002532
• 0.002078
• 0.000060
• 1.600096
• 0.002500
• 1.600582
• 1.601965
• 1.600517

期间申购
份额	0.54	0.52	2.08	0.45
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.84	0.65	2	0.96
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.68	4.55	4.63	4.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.54
• 0.52
• 2.08
• 0.45

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.84
• 0.65
• 2
• 0.96

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.68
• 4.55
• 4.63
• 4.11

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30693360	孙蒙	5	5年又84天	111.87亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	77.80	90.60	84.40	68.10	73.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.3%	-17.63%	-22.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 33.93%
• 26.2%
• 12.89%
• 25.95%

• 个人持有比例
• 66.07%
• 73.8%
• 87.11%
• 74.05%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.23%
• 94.42%
• 94.08%
• 94.12%

• 债券占净比
• 0.01%
• 0.24%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.92%
• 5.23%
• 8.33%
• 6.11%

• 净资产
• 21.7633%
• 23.5646%
• 20.0651%
• 17.4384%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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泰康香港银行指数C	56.71
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