业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	70.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1130661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113066

• 基金持仓股票代码
• 6010881
• 6012251
• 6001881
• 6018981
• 0009830
• 6003481
• 0007230
• 6016991
• 6009851
• 6016661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601088
• 1.601225
• 1.600188
• 1.601898
• 0.000983
• 1.600348
• 0.000723
• 1.601699
• 1.600985
• 1.601666

期间申购
份额	8.2	5.05	12.89	14.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.46	5.29	11.31	12.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5	4.76	6.34	8.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 8.2
• 5.05
• 12.89
• 14.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.46
• 5.29
• 11.31
• 12.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5
• 4.76
• 6.34
• 8.33

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30072302	张圣贤	4	10年又291天	223.35亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.70	81.40	85.30	63.40	90.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
53.7692%	5.46%	-5.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.11%
• 7.71%
• 0.09%
• 0.04%

• 个人持有比例
• 95.89%
• 92.29%
• 99.91%
• 99.96%

• 内部持有比例
• 0.0329%
• 0.0327%
• 0.018%
• 0.005%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.98%
• 94.54%
• 94.2%
• 94.11%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.32%
• 6.45%
• 7.79%
• 6.91%

• 净资产
• 15.327%
• 14.6123%
• 18.1589%
• 21.4707%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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