富国沪深300指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013291
近一年收益率： 12.91%
近半年收益率： 1.78%
近三月收益率： 2.76%
近一月收益率： 3.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国沪深300指数增强C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 0006510
- 6000361
- 6002761
- 0003330
- 0025940
- 6016881
- 0007760
- 0007250
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 0.000651
- 1.600036
- 1.600276
- 0.000333
- 0.002594
- 1.601688
- 0.000776
- 0.000725
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.6010 | 1.8310 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.6020 | 1.8320 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.5830 | 1.8130 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.5650 | 1.7950 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5610 | 1.7910 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5590 | 1.7890 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5720 | 1.8020 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5690 | 1.7990 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5700 | 1.8000 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5650 | 1.7950 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 8.13 | 10.57 | 9.68 | 2.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 6.61 | 5.4 | 18.13 | 4.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.48 | 24.65 | 16.2 | 13.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 8.13
- 10.57
- 9.68
- 2.53
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 6.61
- 5.4
- 18.13
- 4.91
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 19.48
- 24.65
- 16.2
- 13.82
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30055839 | 李笑薇 | 4 | 15年又189天 | 144.12亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 98.80 | 58.50 | 55.40 | 54.50 | 87.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.4328% | -15.34% | -18.99% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304586 | 方旻 | 4 | 10年又222天 | 293.85亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 92.60 | 60.20 | 59.90 | 62.10 | 93.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.4328% | -15.34% | -18.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.04%
- 93.75%
- 86.79%
- 75.91%
- 个人持有比例
- 3.96%
- 6.25%
- 13.21%
- 24.09%
- 内部持有比例
- 0.0035%
- 0.0267%
- 0.0136%
- 0.0052%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.73%
- 93.03%
- 93.65%
- 94.36%
- 债券占净比
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 0.17%
- 现金占净比
- 7.77%
- 7.92%
- 6.79%
- 11.88%
- 净资产
- 114.4771%
- 142.7732%
- 101.3025%
- 84.5412%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 111.38 |
| 博时北证50成份指数 | 111.09 |
| 广发北证50成份指数 | 79.47 |
| 广发北证50成份指数 | 78.39 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 66.59 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 大成360互联网+大 | 69.61 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.01 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.08 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 122.31 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |