富国中证智能汽车(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013292
近一年收益率： 20.07%
近半年收益率： -3.18%
近三月收益率： -10.95%
近一月收益率： -4.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国中证智能汽车(LO 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 6885211
- 6016891
- 6035011
- 0022300
- 0024560
- 6016331
- 0029200
- 6007411
- 6007451
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 1.688521
- 1.601689
- 1.603501
- 0.002230
- 0.002456
- 1.601633
- 0.002920
- 1.600741
- 1.600745
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.6750 | 1.6750 | -1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7080 | 1.7080 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7150 | 1.7150 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6960 | 1.6960 | -1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.7220 | 1.7220 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.7200 | 1.7200 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.7330 | 1.7330 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.7080 | 1.7080 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.6970 | 1.6970 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.7090 | 1.7090 | -1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.54 | 0.53 | 0.82 | 0.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.43 | 1.06 | 1.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.64 | 1.75 | 1.51 | 1.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.54
- 0.53
- 0.82
- 0.91
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.44
- 0.43
- 1.06
- 1.3
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.64
- 1.75
- 1.51
- 1.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30072302 | 张圣贤 | 5 | 10年又13天 | 198.26亿(31只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 90.50 | 78.0 | 92.0 | 72.30 | 91.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -11.2818% | -17.21% | -20.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 22.62%
- 1.13%
- 0.44%
- 0.5%
- 个人持有比例
- 77.38%
- 98.87%
- 99.56%
- 99.5%
- 内部持有比例
- 0.0084%
- 0.0229%
- 0.0076%
- 0.0081%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.89%
- 95.18%
- 94.02%
- 94.6%
- 债券占净比
- 0%
- 0.33%
- 0.91%
- 1.08%
- 现金占净比
- 6.41%
- 4.9%
- 5.58%
- 6.77%
- 净资产
- 6.1212%
- 7.2837%
- 6.2647%
- 5.267%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |