业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6016891
• 6035011
• 0022300
• 0025940
• 0006250
• 6011271
• 6885211
• 0024750
• 0029200
• 3002230

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601689
• 1.603501
• 0.002230
• 0.002594
• 0.000625
• 1.601127
• 1.688521
• 0.002475
• 0.002920
• 0.300223

期间申购
份额	0.91	0.79	0.67	0.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.3	0.59	1.24	0.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.12	1.33	0.76	0.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.91
• 0.79
• 0.67
• 0.39

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.3
• 0.59
• 1.24
• 0.52

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.12
• 1.33
• 0.76
• 0.63

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30072302	张圣贤	4	10年又297天	223.35亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.70	81.40	85.30	63.40	90.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.6419%	2.59%	-7.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.13%
• 0.44%
• 0.5%
• 0.16%

• 个人持有比例
• 98.87%
• 99.56%
• 99.5%
• 99.84%

• 内部持有比例
• 0.0229%
• 0.0076%
• 0.0081%
• 0.0988%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.6%
• 94.45%
• 94.2%
• 94.19%

• 债券占净比
• 1.08%
• 0.07%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.77%
• 5.95%
• 6.7%
• 6.52%

• 净资产
• 5.267%
• 5.4967%
• 4.8874%
• 4.0785%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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