业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.52	0.26	1.68	1.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.57	0.36	1.37	1.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.13	2.03	2.35	2.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.52
• 0.26
• 1.68
• 1.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.57
• 0.36
• 1.37
• 1.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.13
• 2.03
• 2.35
• 2.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835760	房俊一	5	1年又144天	91.89亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	61.20	77.0	99.70	98.70	84.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
55.4773%	26.57%	17.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.75%
• 2.67%
• 2.48%
• 2.67%

• 个人持有比例
• 97.25%
• 97.33%
• 97.52%
• 97.33%

• 内部持有比例
• 0.0159%
• 0.2052%
• 0.1428%
• 0.0404%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.19%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 4.27%
• 4.54%

• 现金占净比
• 5.66%
• 5.35%
• 1.0%
• 1.04%

• 净资产
• 3.0543%
• 2.939%
• 6.1941%
• 5.8406%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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