业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.02	0.31	2.48	2.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.03	0.46	2.94	2.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.13	2.98	2.52	2.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.02
• 0.31
• 2.48
• 2.5

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.03
• 0.46
• 2.94
• 2.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.13
• 2.98
• 2.52
• 2.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30700110	曹璐迪	5	5年又305天	216.13亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.80	96.30	76.70	73.10	90.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.77%	3.61%	-6.24%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30809047	苏华清	5	2年又153天	317.82亿(40只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.90	95.60	93.40	86.0	93.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.9049%	-4.6%	-4.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 20.08%
• 19.3%
• 10.92%
• 14.6%

• 个人持有比例
• 79.92%
• 80.7%
• 89.08%
• 85.4%

• 内部持有比例
• 0.0924%
• 0.0591%
• 0.0305%
• 0.0147%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.07%
• 1.85%
• 2.86%
• 5.17%

• 现金占净比
• 4.51%
• 3.51%
• 3.33%
• 0.87%

• 净资产
• 5.5009%
• 5.5967%
• 7.0712%
• 6.6935%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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