业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	70.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.58	0.19	0.65	0.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.52	0.69	0.74	0.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.88	1.38	1.29	1.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.58
• 0.19
• 0.65
• 0.53

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.52
• 0.69
• 0.74
• 0.71

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.88
• 1.38
• 1.29
• 1.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716588	刘璇子	4	5年又139天	98.38亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.60	82.70	79.90	62.50	85.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.1336%	24.71%	16.66%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 6.12%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 93.88%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.05%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.64%
• 6.31%
• 5.86%
• 6.35%

• 净资产
• 2.2638%
• 1.9778%
• 2.824%
• 2.0054%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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