业绩评价

• 基金持仓债券代码

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• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	15.84	23.45	52.83	32.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	12.8	14.07	26.86	18.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	15.75	25.13	51.1	64.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 15.84
• 23.45
• 52.83
• 32.2

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 12.8
• 14.07
• 26.86
• 18.95

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 15.75
• 25.13
• 51.1
• 64.35

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30106590	徐猛	5	12年又356天	3163.02亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.40	55.30	91.90	92.20	99.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-20.74%	-2.58%	-8.32%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.77%
• 14.82%
• 22.82%
• 15.1%

• 个人持有比例
• 86.23%
• 85.18%
• 77.18%
• 84.9%

• 内部持有比例
• 0.15%
• 0.16%
• 0.12%
• 0.08%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.49%
• 6.9%
• 6.32%
• 6.88%

• 净资产
• 28.7152%
• 41.6989%
• 94.2413%
• 105.754%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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