业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	65.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 0009320
• 0028470
• 6033691
• 6018991
• 6000191
• 0023180
• 0009330
• 0024610
• 3001190

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.000932
• 0.002847
• 1.603369
• 1.601899
• 1.600019
• 0.002318
• 0.000933
• 0.002461
• 0.300119

期间申购
份额	0.01	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.04	0.01	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.28	0.24	0.23	0.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.04
• 0.01
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.28
• 0.24
• 0.23
• 0.21

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30332852	轩璇	4	5年又227天	290.52亿(23只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	81.20	65.40	80.30	80.0	95.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.2936%	8%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30476996	李欣	0	8年又332天	13.21亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4877%	0.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 29.33%
• 36.9%
• 1.8%
• 0%

• 个人持有比例
• 70.67%
• 63.1%
• 98.2%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 2.93%
• 2.18%
• 0.67%
• 0.85%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 8.7%
• 2.38%
• 6.46%
• 9.26%

• 债券占净比
• 106.61%
• 130.41%
• 108.85%
• 88.91%

• 现金占净比
• 1.6%
• 6.53%
• 1.29%
• 2.11%

• 净资产
• 1.609%
• 2.3582%
• 2.1551%
• 1.6839%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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