业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	75.0	60.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1136831

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113683

• 基金持仓股票代码
• 0005510
• 6004811
• 6035681
• 0023400
• 6035881
• 3002630
• 6003881
• 3011750
• 0022550
• 6036861

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000551
• 1.600481
• 1.603568
• 0.002340
• 1.603588
• 0.300263
• 1.600388
• 0.301175
• 0.002255
• 1.603686

期间申购
份额	0.61	0.4	0.44	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.73	0.56	0.76	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.72	0.56	0.24	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.61
• 0.4
• 0.44
• 0.26

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.73
• 0.56
• 0.76
• 0.26

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.72
• 0.56
• 0.24
• 0.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30731558	邵文婷	4	4年又324天	133.07亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.0	67.70	70.60	72.80	81.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.6105%	6.38%	-3.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 8.72%
• 0.0%
• 0.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 91.28%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.85%
• 93.93%
• 93.92%
• 93.69%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.77%
• 7.1%
• 6.56%
• 6.6%

• 净资产
• 1.6344%
• 1.5542%
• 1.2715%
• 0.9719%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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