业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	55.0	70.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.99	1.48	4.74	1.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.83	1.88	3.47	1.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.51	2.12	3.39	3.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.99
• 1.48
• 4.74
• 1.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.83
• 1.88
• 3.47
• 1.4

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.51
• 2.12
• 3.39
• 3.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30105820	陈建华	5	13年又90天	256.06亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.90	97.20	82.80	63.20	92.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.1%	4.54%	-4.86%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30847316	曹旭辰	0	301天	332.08亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-4.3763%	25.9%	16.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 20.01%
• 19.52%
• 1.46%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 79.99%
• 80.48%
• 98.54%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1767%
• 0.1723%
• 0.0912%
• 0.0333%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.2%
• 13.17%
• 9.82%
• 6.87%

• 净资产
• 17.9066%
• 21.3102%
• 31.1267%
• 25.6656%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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