单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华宝中证金融科技主题E 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
90.0 | 100.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-14 | 1.1217 | 1.1217 | -2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-11 | 1.1498 | 1.1498 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-10 | 1.1112 | 1.1112 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-09 | 1.1173 | 1.1173 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-08 | 1.1199 | 1.1199 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-07 | 1.0991 | 1.0991 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-04 | 1.0837 | 1.0837 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-03 | 1.0690 | 1.0690 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-02 | 1.0621 | 1.0621 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.0808 | 1.0808 | -2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.17 | 1.28 | 7.62 | 1.99 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.13 | 0.24 | 5.82 | 2.83 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.51 | 1.55 | 3.35 | 2.51 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30105820 | 陈建华 | 4 | 12年又207天 | 146.66亿(24只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
95.40 | 83.50 | 66.80 | 72.10 | 88.40 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
14.98% | -14.53% | -18.01% |
![]() |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
---|---|---|---|---|---|
30847316 | 曹旭辰 | 0 | 53天 | 139.92亿(15只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
4.6129% | 0.59% | 0.41% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 122.86 |
中欧北证50成份指数 | 122.29 |
博时北证50成份指数 | 118.97 |
广发北证50成份指数 | 118.48 |
博时北证50成份指数 | 118.10 |
广发北证50成份指数 | 82.04 |
广发北证50成份指数 | 80.97 |
博时北证50成份指数 | 76.71 |
博时北证50成份指数 | 75.30 |
泰康香港银行指数A | 71.84 |
泰康香港银行指数A | 74.79 |
大成360互联网+大 | 74.05 |
泰康香港银行指数C | 73.74 |
鹏华香港银行指数(L | 72.99 |
鹏华香港银行指数(L | 72.84 |
招商中证煤炭等权指数 | 117.53 |
国泰中证煤炭ETF联 | 107.94 |
大成360互联网+大 | 105.85 |
国泰中证煤炭ETF联 | 104.87 |
大成360互联网+大 | 99.72 |
汇添富国证港股通创新 | 61.48 |
汇添富国证港股通创新 | 61.31 |
中欧中证港股通创新药 | 59.80 |
中欧中证港股通创新药 | 59.75 |
富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |