业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	100.0	50.0	60.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.28	7.62	1.99	1.48
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.24	5.82	2.83	1.88
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	1.55	3.35	2.51	2.12
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 1.28
• 7.62
• 1.99
• 1.48

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.24
• 5.82
• 2.83
• 1.88

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 1.55
• 3.35
• 2.51
• 2.12

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30105820	陈建华	4	12年又226天	142.54亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.40	83.50	66.80	72.10	88.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.89%	-12.07%	-17.19%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30847316	曹旭辰	0	72天	163.71亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.8916%	3.84%	1.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 26.27%
• 20.01%
• 19.52%
• 1.46%

• 个人持有比例
• 73.73%
• 79.99%
• 80.48%
• 98.54%

• 内部持有比例
• 0.2357%
• 0.1767%
• 0.1723%
• 0.0912%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.07%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.19%
• 7.23%
• 6.2%
• 13.17%

• 净资产
• 6.1545%
• 18.088%
• 17.9066%
• 21.3102%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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