华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 0.10%
最小申购金额: 10
基金代码: 013477
近一年收益率: 76.97%
近半年收益率: 35.56%
近三月收益率: 27.61%
近一月收益率: 18.62%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-072021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.850.900.951.001.051.101.151.20外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-072022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04-500.000.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 10, 2025Jul 11, 202501-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-07-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00% + 40.00%外汇人官网
华宝中证金融科技主题E
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-072022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
90.0 100.0 50.0 60.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-14 1.1217 1.1217 -2.44% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 1.1498 1.1498 3.47% 开放申购 开放赎回
2025-07-10 1.1112 1.1112 -0.55% 开放申购 开放赎回
2025-07-09 1.1173 1.1173 -0.23% 开放申购 开放赎回
2025-07-08 1.1199 1.1199 1.89% 开放申购 开放赎回
2025-07-07 1.0991 1.0991 1.42% 开放申购 开放赎回
2025-07-04 1.0837 1.0837 1.38% 开放申购 开放赎回
2025-07-03 1.0690 1.0690 0.65% 开放申购 开放赎回
2025-07-02 1.0621 1.0621 -1.73% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.0808 1.0808 -2.65% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.17 1.28 7.62 1.99
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.13 0.24 5.82 2.83
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.51 1.55 3.35 2.51
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.17
  • 1.28
  • 7.62
  • 1.99
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.13
  • 0.24
  • 5.82
  • 2.83
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.51
  • 1.55
  • 3.35
  • 2.51
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30105820 陈建华 4 12年又207天 146.66亿(24只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
95.40 83.50 66.80 72.10 88.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
14.98% -14.53% -18.01%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30847316 曹旭辰 0 53天 139.92亿(15只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
4.6129% 0.59% 0.41%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 26.27%
  • 20.01%
  • 19.52%
  • 1.46%
  • 个人持有比例
  • 73.73%
  • 79.99%
  • 80.48%
  • 98.54%
  • 内部持有比例
  • 0.2357%
  • 0.1767%
  • 0.1723%
  • 0.0912%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0.0%
  • 0.07%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 6.66%
  • 11.19%
  • 7.23%
  • 6.2%
  • 净资产
  • 1.4889%
  • 6.1545%
  • 18.088%
  • 17.9066%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31