招商享利增强债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 013548
近一年收益率： 7.61%
近半年收益率： 1.59%
近三月收益率： 0.16%
近一月收益率： 0.68%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商享利增强债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1151771
- 2403101
- 1497462
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115177
- 1.240310
- 0.149746
- 基金持仓股票代码
- 6010581
- 6036131
- 0025410
- 0023110
- 6033451
- 6051961
- 6036681
- 0008600
- 6000291
- 6011111
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601058
- 1.603613
- 0.002541
- 0.002311
- 1.603345
- 1.605196
- 1.603668
- 0.000860
- 1.600029
- 1.601111
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0507 | 1.0507 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0499 | 1.0499 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0494 | 1.0494 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0514 | 1.0514 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0515 | 1.0515 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0498 | 1.0498 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0506 | 1.0506 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0485 | 1.0485 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0478 | 1.0478 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0462 | 1.0462 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.51 | 0.21 | 1.05 | 0.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.27 | 0.19 | 3.48 | 0.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.23 | 4.24 | 1.81 | 1.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.51
- 0.21
- 1.05
- 0.41
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.27
- 0.19
- 3.48
- 0.7
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.23
- 4.24
- 1.81
- 1.52
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755588 | 王娟娟 | 5 | 3年又169天 | 310.20亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.50 | 96.10 | 60.10 | 58.60 | 96.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.676% | 9.17% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30767261 | 程泉璋 | 4 | 3年又23天 | 3.86亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.80 | 87.10 | 61.30 | 60.80 | 55.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.2706% | 8.96% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687283 | 孙麓深 | 4 | 5年又201天 | 15.54亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.60 | 96.80 | 57.20 | 57.10 | 60.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.4209% | 0.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 71.48%
- 73.77%
- 50.21%
- 31.28%
- 个人持有比例
- 28.52%
- 26.23%
- 49.79%
- 68.72%
- 内部持有比例
- 0.0373%
- 0.0218%
- 0.0476%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.91%
- 19.87%
- 19.71%
- 19.43%
- 债券占净比
- 91.04%
- 82.1%
- 112.13%
- 97.7%
- 现金占净比
- 2.72%
- 7.25%
- 1.12%
- 0.94%
- 净资产
- 5.4974%
- 5.5671%
- 2.7806%
- 2.505%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
| 汇安稳裕债券A | 21.43 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |