中海海颐混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 013581
近一年收益率： 4.54%
近半年收益率： -3.05%
近三月收益率： -0.72%
近一月收益率： 0.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中海海颐混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197441
- 0197341
- 0197351
- 0197391
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019744
- 1.019734
- 1.019735
- 1.019739
- 基金持仓股票代码
- 0023660
- 0022540
- 0022450
- 3006020
- 0027450
- 6035011
- 6030631
- 3004990
- 3002520
- 6039861
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002366
- 0.002254
- 0.002245
- 0.300602
- 0.002745
- 1.603501
- 1.603063
- 0.300499
- 0.300252
- 1.603986
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9826 | 0.9826 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9816 | 0.9816 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9838 | 0.9838 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9831 | 0.9831 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9834 | 0.9834 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9833 | 0.9833 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9843 | 0.9843 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9837 | 0.9837 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9834 | 0.9834 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9842 | 0.9842 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.04
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.35
- 0.32
- 0.28
- 0.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30135825 | 殷婧 | 3 | 3年又230天 | 12.42亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.30 | 54.20 | 63.50 | 59.20 | 61.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2657% | 11.24% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30827616 | 时奕 | 0 | 358天 | 2.94亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.061% | -0.14% | -0.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.15%
- 0.05%
- 0.06%
- 0.07%
- 个人持有比例
- 99.85%
- 99.95%
- 99.94%
- 99.93%
- 内部持有比例
- 0.5063%
- 0.4378%
- 0.4827%
- 0.1099%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 24.97%
- 31.98%
- 25.88%
- 7.6%
- 债券占净比
- 37.97%
- 43.54%
- 44.76%
- 39.58%
- 现金占净比
- 39.42%
- 20.2%
- 29.73%
- 53.06%
- 净资产
- 0.3533%
- 0.3384%
- 0.317%
- 0.3055%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |