单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
光大中证500指数增强C 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
85.0 | 75.0 | 50.0 | 75.0 | 80.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-11 | 0.9595 | 0.9595 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-10 | 0.9542 | 0.9542 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-09 | 0.9605 | 0.9605 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-06 | 0.9534 | 0.9534 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-05 | 0.9514 | 0.9514 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-04 | 0.9535 | 0.9535 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-03 | 0.9463 | 0.9463 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-30 | 0.9418 | 0.9418 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-29 | 0.9462 | 0.9462 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-28 | 0.9358 | 0.9358 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 1.65 | 2.36 | 0.7 | 1.37 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 1.09 | 2.33 | 2.31 | 0.74 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 3.45 | 3.49 | 1.87 | 2.5 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30688787 | 王卫林 | 4 | 4年又344天 | 19.35亿(9只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
78.30 | 88.30 | 59.40 | 62.50 | 80.10 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
8.1982% | 5.52% | 2.85% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30822036 | 朱剑涛 | 5 | 1年又36天 | 26.99亿(15只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
55.50 | 87.80 | 96.30 | 91.20 | 88.20 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
3.7738% | 1.52% | -2.49% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 110.02 |
中欧北证50成份指数 | 109.50 |
博时北证50成份指数 | 106.47 |
广发北证50成份指数 | 106.42 |
广发北证50成份指数 | 105.80 |
广发北证50成份指数 | 76.80 |
广发北证50成份指数 | 75.75 |
博时北证50成份指数 | 70.41 |
博时北证50成份指数 | 69.05 |
工银北证50成份指数 | 64.33 |
大成360互联网+大 | 73.21 |
大成360互联网+大 | 70.03 |
泰康香港银行指数A | 66.15 |
泰康香港银行指数C | 65.17 |
鹏华香港银行指数(L | 64.53 |
招商中证煤炭等权指数 | 151.19 |
国泰中证煤炭ETF联 | 133.02 |
富国中证煤炭指数(L | 130.64 |
国泰中证煤炭ETF联 | 129.57 |
国联中证煤炭指数(L | 127.87 |
汇添富国证港股通创新 | 55.97 |
汇添富国证港股通创新 | 55.83 |
中欧中证港股通创新药 | 55.34 |
中欧中证港股通创新药 | 55.27 |
富国恒生港股通医疗保 | 50.47 |