光大中证500指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013640
近一年收益率： 14.05%
近半年收益率： -0.82%
近三月收益率： -2.38%
近一月收益率： 2.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
光大中证500指数增强C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 50.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180301
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118030
- 基金持仓股票代码
- 0023400
- 3012360
- 6887771
- 0021850
- 6010991
- 6011681
- 6008791
- 6017171
- 6884691
- 3000010
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002340
- 0.301236
- 1.688777
- 0.002185
- 1.601099
- 1.601168
- 1.600879
- 1.601717
- 1.688469
- 0.300001
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 0.9595 | 0.9595 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9542 | 0.9542 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9605 | 0.9605 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9534 | 0.9534 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9514 | 0.9514 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9535 | 0.9535 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9463 | 0.9463 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9418 | 0.9418 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9462 | 0.9462 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.9358 | 0.9358 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.65 | 2.36 | 0.7 | 1.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.09 | 2.33 | 2.31 | 0.74 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.45 | 3.49 | 1.87 | 2.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.65
- 2.36
- 0.7
- 1.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.09
- 2.33
- 2.31
- 0.74
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.45
- 3.49
- 1.87
- 2.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30688787 | 王卫林 | 4 | 4年又344天 | 19.35亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.30 | 88.30 | 59.40 | 62.50 | 80.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.1982% | 5.52% | 2.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30822036 | 朱剑涛 | 5 | 1年又36天 | 26.99亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 55.50 | 87.80 | 96.30 | 91.20 | 88.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.7738% | 1.52% | -2.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 41.5%
- 48.93%
- 78.52%
- 61.45%
- 个人持有比例
- 58.5%
- 51.07%
- 21.48%
- 38.55%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.21%
- 90.0%
- 91.43%
- 88.9%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.98%
- 10.24%
- 8.89%
- 7.54%
- 净资产
- 5.2752%
- 5.8015%
- 4.6363%
- 5.8583%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 110.02 |
| 中欧北证50成份指数 | 109.50 |
| 博时北证50成份指数 | 106.47 |
| 广发北证50成份指数 | 106.42 |
| 广发北证50成份指数 | 105.80 |
| 广发北证50成份指数 | 76.80 |
| 广发北证50成份指数 | 75.75 |
| 博时北证50成份指数 | 70.41 |
| 博时北证50成份指数 | 69.05 |
| 工银北证50成份指数 | 64.33 |
| 大成360互联网+大 | 73.21 |
| 大成360互联网+大 | 70.03 |
| 泰康香港银行指数A | 66.15 |
| 泰康香港银行指数C | 65.17 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.53 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 151.19 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 133.02 |
| 富国中证煤炭指数(L | 130.64 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 129.57 |
| 国联中证煤炭指数(L | 127.87 |
| 汇添富国证港股通创新 | 55.97 |
| 汇添富国证港股通创新 | 55.83 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.34 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.27 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 50.47 |