光大中证500指数增强C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 013640
近一年收益率: 13.34%
近半年收益率: -0.55%
近三月收益率: -2.71%
近一月收益率: 0.92%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
85.0 75.0 50.0 75.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1180301
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.118030
  • 基金持仓股票代码
  • 0023400
  • 3012360
  • 6887771
  • 0021850
  • 6010991
  • 6011681
  • 6008791
  • 6017171
  • 6884691
  • 3000010
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.002340
  • 0.301236
  • 1.688777
  • 0.002185
  • 1.601099
  • 1.601168
  • 1.600879
  • 1.601717
  • 1.688469
  • 0.300001
期间申购
份额 1.65 2.36 0.7 1.37
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 1.09 2.33 2.31 0.74
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 3.45 3.49 1.87 2.5
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.65
  • 2.36
  • 0.7
  • 1.37
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 1.09
  • 2.33
  • 2.31
  • 0.74
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 3.45
  • 3.49
  • 1.87
  • 2.5
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30688787 王卫林 4 4年又346天 19.35亿(9只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
78.30 88.30 59.40 62.50 80.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
8.8445% 6.29% 3.56%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30822036 朱剑涛 5 1年又38天 26.99亿(15只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
55.50 87.80 96.30 91.20 88.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
4.3937% 2.26% -1.82%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 41.5%
  • 48.93%
  • 78.52%
  • 61.45%
  • 个人持有比例
  • 58.5%
  • 51.07%
  • 21.48%
  • 38.55%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.01%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 89.21%
  • 90.0%
  • 91.43%
  • 88.9%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 10.98%
  • 10.24%
  • 8.89%
  • 7.54%
  • 净资产
  • 5.2752%
  • 5.8015%
  • 4.6363%
  • 5.8583%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31