信澳鑫益债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013725
近一年收益率： 9.48%
近半年收益率： 4.23%
近三月收益率： 1.22%
近一月收益率： 0.74%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
信澳鑫益债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 95.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0180121
- 1484492
- 1095672
- 1480762
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.018012
- 0.148449
- 0.109567
- 0.148076
- 基金持仓股票代码
- 01112116
- 00013116
- 09988116
- 6032961
- 00762116
- 0038160
- 00489116
- 6038551
- 0024630
- 6006231
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01112
- 116.00013
- 116.09988
- 1.603296
- 116.00762
- 0.003816
- 116.00489
- 1.603855
- 0.002463
- 1.600623
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0768 | 1.0768 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0749 | 1.0749 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0759 | 1.0759 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0794 | 1.0794 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0792 | 1.0792 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0813 | 1.0813 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0809 | 1.0809 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0826 | 1.0826 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0817 | 1.0817 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0799 | 1.0799 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0
- 0.01
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30734582 | 张旻 | 4 | 4年又17天 | 10.45亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.90 | 96.80 | 52.20 | 54.20 | 60.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.9548% | 7.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.1%
- 61.62%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 1.9%
- 38.38%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.23%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.02%
- 18.01%
- 16.96%
- 18.55%
- 债券占净比
- 92.93%
- 87.65%
- 82.84%
- 83.34%
- 现金占净比
- 5.25%
- 2.25%
- 2.66%
- 2.09%
- 净资产
- 2.1315%
- 1.7457%
- 1.4645%
- 1.4553%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.40 |
| 富国优化增强债券E | 26.30 |
| 信澳信用债债券A | 22.49 |
| 信澳信用债债券C | 22.17 |
| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
| 汇安稳裕债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.36 |
| 华商信用增强债券A | 77.38 |
| 华商信用增强债券C | 74.02 |
| 长城悦享增利债券A | 52.46 |
| 兴业机遇债券C | 44.91 |
| 华安可转债债券A | 44.72 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 10.50 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.48 |