业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	55.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1232592
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123259
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 3002740
• 6010121
• 6000891
• 3007510
• 0001000
• 6004381
• 0025180
• 0023350
• 6884721
• 3001180

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300274
• 1.601012
• 1.600089
• 0.300751
• 0.000100
• 1.600438
• 0.002518
• 0.002335
• 1.688472
• 0.300118

期间申购
份额	6.31	6.78	20.71	12.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.82	5.63	21.04	11.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.53	10.68	10.35	11.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.31
• 6.78
• 20.71
• 12.69

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.82
• 5.63
• 21.04
• 11.41

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.53
• 10.68
• 10.35
• 11.63

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30195060	赖中立	4	13年又142天	18.94亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.30	99.10	52.0	56.30	68.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-35.21%	5.82%	-6.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.81%
• 1.49%
• 1.16%
• 0.04%

• 个人持有比例
• 99.19%
• 98.51%
• 98.84%
• 99.96%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.04%
• 0.05%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.12%
• 94.14%
• 93.59%
• 93.5%

• 债券占净比
• 0.89%
• 0.79%
• 0%
• 0.19%

• 现金占净比
• 5.84%
• 5.33%
• 6.45%
• 6.42%

• 净资产
• 6.2118%
• 6.4056%
• 8.688%
• 9.1491%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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