天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013889
近一年收益率： 32.91%
近半年收益率： 14.47%
近三月收益率： -3.69%
近一月收益率： 0.91%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘新华沪港深新兴消费 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 75.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 01810116
- 00700116
- 0003330
- 03690116
- 0025940
- 0006510
- 6008871
- 01024116
- 02015116
- 0024150
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01810
- 116.00700
- 0.000333
- 116.03690
- 0.002594
- 0.000651
- 1.600887
- 116.01024
- 116.02015
- 0.002415
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0690 | 1.0690 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0581 | 1.0581 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0687 | 1.0687 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0853 | 1.0853 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0774 | 1.0774 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0842 | 1.0842 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0745 | 1.0745 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0777 | 1.0777 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0726 | 1.0726 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0620 | 1.0620 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.69 | 0.27 | 1.19 | 0.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.56 | 0.31 | 0.46 | 1.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.63 | 0.59 | 1.32 | 0.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.69
- 0.27
- 1.19
- 0.67
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.56
- 0.31
- 0.46
- 1.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.63
- 0.59
- 1.32
- 0.9
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30138815 | 沙川 | 5 | 7年又100天 | 243.68亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 83.80 | 71.0 | 90.50 | 87.90 | 92.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.9% | -7.92% | -12.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.17%
- 0.15%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.72%
- 95.08%
- 91.7%
- 96.19%
- 债券占净比
- 0.82%
- 0.89%
- 0.41%
- 0%
- 现金占净比
- 8.06%
- 5.82%
- 6.59%
- 31.2%
- 净资产
- 0.4928%
- 0.5731%
- 1.2512%
- 1.0044%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.85 |
| 博时北证50成份指数 | 102.25 |
| 广发北证50成份指数 | 101.75 |
| 博时北证50成份指数 | 101.45 |
| 广发北证50成份指数 | 76.14 |
| 广发北证50成份指数 | 75.11 |
| 博时北证50成份指数 | 70.54 |
| 博时北证50成份指数 | 69.19 |
| 工银北证50成份指数 | 63.55 |
| 大成360互联网+大 | 70.30 |
| 泰康香港银行指数A | 67.47 |
| 大成360互联网+大 | 67.28 |
| 泰康香港银行指数C | 66.48 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.35 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.19 |
| 汇添富国证港股通创新 | 59.13 |
| 汇添富国证港股通创新 | 58.98 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.50 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |