业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	80.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.79	0.73	0.91	0.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.83	1.1	1.27	0.65
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.76	1.4	1.04	0.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.79
• 0.73
• 0.91
• 0.53

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.83
• 1.1
• 1.27
• 0.65

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.76
• 1.4
• 1.04
• 0.92

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30731571	严筱娴	4	4年又298天	87.44亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.30	69.10	81.20	69.10	83.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.69%	10.32%	-2.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 23.45%
• 12.53%
• 17.14%
• 18.25%

• 个人持有比例
• 76.55%
• 87.47%
• 82.86%
• 81.75%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 1.57%
• 1.55%
• 2.83%

• 现金占净比
• 5.89%
• 5.34%
• 7.42%
• 5.87%

• 净资产
• 2.2079%
• 1.9232%
• 1.9484%
• 1.7807%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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