华宝中证稀有金属指数增强发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013943
近一年收益率： 26.17%
近半年收益率： 7.12%
近三月收益率： 2.83%
近一月收益率： 8.38%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华宝中证稀有金属指数增 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0007920
- 6001111
- 6039931
- 6037991
- 0024600
- 0024660
- 0027380
- 0008310
- 6881221
- 0024970
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000792
- 1.600111
- 1.603993
- 1.603799
- 0.002460
- 0.002466
- 0.002738
- 0.000831
- 1.688122
- 0.002497
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.6094 | 0.6094 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.6012 | 0.6012 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.6009 | 0.6009 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.5971 | 0.5971 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.5869 | 0.5869 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5778 | 0.5778 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5811 | 0.5811 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5887 | 0.5887 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5969 | 0.5969 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5971 | 0.5971 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.29 | 0.89 | 2.64 | 1.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.29 | 0.83 | 2.97 | 1.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.37 | 2.44 | 2.1 | 1.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.29
- 0.89
- 2.64
- 1.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.29
- 0.83
- 2.97
- 1.35
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.37
- 2.44
- 2.1
- 1.88
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30726756 | 庄皓亮 | 4 | 4年又106天 | 2.42亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.60 | 89.60 | 59.80 | 57.40 | 74.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -39.06% | -17.24% | -21.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.04%
- 0.04%
- 0.04%
- 0.05%
- 个人持有比例
- 99.96%
- 99.96%
- 99.96%
- 99.95%
- 内部持有比例
- 0.1805%
- 0.1772%
- 0.0001%
- 0.0016%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.58%
- 92.64%
- 94.34%
- 94.47%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.66%
- 5.55%
- 8.51%
- 6.74%
- 净资产
- 1.4512%
- 1.7463%
- 1.5519%
- 1.4768%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |