业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	100.0	65.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 6039931
• 0007920
• 6037991
• 6001111
• 0024600
• 0024660
• 0027380
• 6003921
• 6005491
• 6019581

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603993
• 0.000792
• 1.603799
• 1.600111
• 0.002460
• 0.002466
• 0.002738
• 1.600392
• 1.600549
• 1.601958

期间申购
份额	1.13	0.97	10.1	12.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.35	1.09	8.03	11.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.88	1.76	3.84	4.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.13
• 0.97
• 10.1
• 12.57

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.35
• 1.09
• 8.03
• 11.48

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.88
• 1.76
• 3.84
• 4.92

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30690004	王正	4	6年又79天	30.31亿(11只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	81.0	93.0	71.30	70.80	71.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
35.7931%	8.32%	2.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.04%
• 0.04%
• 0.05%
• 0.06%

• 个人持有比例
• 99.96%
• 99.96%
• 99.95%
• 99.94%

• 内部持有比例
• 0.1772%
• 0.0001%
• 0.0016%
• 0.0049%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.47%
• 94.48%
• 94.95%
• 94.61%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 4.58%

• 现金占净比
• 6.74%
• 8.72%
• 7.95%
• 2.07%

• 净资产
• 1.4768%
• 1.4832%
• 4.5565%
• 7.2382%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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