交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013945
近一年收益率： 17.01%
近半年收益率： 10.59%
近三月收益率： -11.26%
近一月收益率： -2.53%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银中证海外中国互联网 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 03690116
- PDD105
- 09961116
- BZ105
- 01024116
- 09618116
- TME106
- 09999116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 116.03690
- 105.PDD
- 116.09961
- 105.BZ
- 116.01024
- 116.09618
- 106.TME
- 116.09999
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.1792 | 1.1792 | -2.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2038 | 1.2038 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2185 | 1.2185 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2239 | 1.2239 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2049 | 1.2049 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2249 | 1.2249 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2335 | 1.2335 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2241 | 1.2241 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2297 | 1.2297 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2005 | 1.2005 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.27 | 0.55 | 3.97 | 1.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.36 | 0.8 | 1.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.45 | 1.64 | 4.81 | 4.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.27
- 0.55
- 3.97
- 1.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.33
- 0.36
- 0.8
- 1.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.45
- 1.64
- 4.81
- 4.9
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30731558 | 邵文婷 | 4 | 4年又54天 | 141.87亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 72.10 | 68.80 | 79.20 | 75.70 | 80.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.1672% | 23.39% | 0.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30131775 | 蔡铮 | 0 | 12年又144天 | 124.25亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.7469% | 2.06% | -3.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 68.43%
- 69.96%
- 82.52%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 31.57%
- 30.04%
- 17.48%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 57.83%
- 63.68%
- 60.0%
- 61.22%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.78%
- 6.68%
- 8.25%
- 6.76%
- 净资产
- 88.9386%
- 108.6461%
- 89.7622%
- 88.3906%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.59 |
| 广发中证香港创新药E | 69.12 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.68 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.38 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.34 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.89 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.06 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.04 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.79 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.12 |
| 易方达标普信息科技指 | 115.97 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.69 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.85 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 191.72 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 185.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 153.79 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.76 |
| 广发中证香港创新药E | 46.77 |
| 广发中证香港创新药E | 46.58 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.40 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.20 |
| 汇添富恒生生物科技E | 43.89 |