业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	85.0	60.0	60.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 01810116
• 00388116
• 01211116
• 6005191
• 6016011
• 01818116
• 03900116
• 09987116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 116.01810
• 116.00388
• 116.01211
• 1.600519
• 1.601601
• 116.01818
• 116.03900
• 116.09987

期间申购
份额	5.94	1.05	1	8.61
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.31	2.67	1.88	5.62
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	8.01	6.38	5.5	8.49
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 5.94
• 1.05
• 1
• 8.61

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.31
• 2.67
• 1.88
• 5.62

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 8.01
• 6.38
• 5.5
• 8.49

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30573382	华李成	4	7年又72天	253.83亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.10	81.90	57.30	60.10	93.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.41%	9.27%

持有人结构

• 机构持有比例
• 71.94%
• 97.02%
• 97.74%
• 97.5%

• 个人持有比例
• 28.06%
• 2.98%
• 2.26%
• 2.5%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 17.22%
• 19.55%
• 17.37%
• 17.41%

• 债券占净比
• 101.62%
• 100.68%
• 95.75%
• 100.16%

• 现金占净比
• 0.55%
• 2.5%
• 0.87%
• 0.44%

• 净资产
• 58.6926%
• 49.4827%
• 52.7713%
• 115.504%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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