业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	90.0	70.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.48	0.38	3.12	0.57
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.5	0.26	2.34	0.56
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.67	0.78	1.55	1.56
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.48
• 0.38
• 3.12
• 0.57

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.5
• 0.26
• 2.34
• 0.56

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.67
• 0.78
• 1.55
• 1.56

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30467903	梁杏	4	9年又2天	266.30亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.90	75.20	79.0	71.20	93.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-31.05%	-18.63%	-21.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.22%
• 0.61%
• 0.33%
• 55.24%

• 个人持有比例
• 99.78%
• 99.39%
• 99.67%
• 44.76%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.02%
• 0.05%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.32%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.43%
• 0.3%
• 1.32%
• 1.08%

• 现金占净比
• 6.11%
• 9.33%
• 5.26%
• 5.15%

• 净资产
• 0.4708%
• 0.672%
• 1.0711%
• 1.3108%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	113.64
中欧北证50成份指数	113.09
博时北证50成份指数	109.64
广发北证50成份指数	109.62
广发北证50成份指数	108.98
广发北证50成份指数	73.23
广发北证50成份指数	72.18
博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
泰康香港银行指数A	57.64
泰康香港银行指数C	56.71
鹏华香港银行指数(L	56.19
招商中证煤炭等权指数	145.82
国泰中证煤炭ETF联	130.97
国泰中证煤炭ETF联	127.56
富国中证煤炭指数(L	126.97
国联中证煤炭指数(L	125.61
汇添富国证港股通创新	46.81
汇添富国证港股通创新	46.68
中欧中证港股通创新药	45.64
中欧中证港股通创新药	45.57
富国恒生港股通医疗保	41.56