华夏中证1000指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 014125
近一年收益率： 18.65%
近半年收益率： 1.81%
近三月收益率： -4.47%
近一月收益率： -0.57%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏中证1000指数增 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 55.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6880191
- 6881271
- 0009660
- 6036991
- 6885961
- 0028950
- 6035651
- 0009020
- 0006820
- 0005430
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688019
- 1.688127
- 0.000966
- 1.603699
- 1.688596
- 0.002895
- 1.603565
- 0.000902
- 0.000682
- 0.000543
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9755 | 0.9755 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9801 | 0.9801 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9894 | 0.9894 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9890 | 0.9890 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9909 | 0.9909 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9841 | 0.9841 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9968 | 0.9968 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9949 | 0.9949 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9864 | 0.9864 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9948 | 0.9948 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.38 | 1.17 | 4.76 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.45 | 0.1 | 2.97 | 3.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.71 | 2.78 | 4.57 | 1.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.38
- 1.17
- 4.76
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.45
- 0.1
- 2.97
- 3.61
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.71
- 2.78
- 4.57
- 1.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30078352 | 袁英杰 | 4 | 8年又351天 | 58.27亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 92.10 | 82.40 | 58.40 | 94.20 | 79.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.45% | -18.53% | -21.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 31.42%
- 59.97%
- 32.27%
- 72.52%
- 个人持有比例
- 68.58%
- 40.03%
- 67.73%
- 27.48%
- 内部持有比例
- 0.56%
- 0.2%
- 0.42%
- 0.16%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.06%
- 90.56%
- 86.51%
- 86.9%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.84%
- 9.12%
- 13.18%
- 12.41%
- 净资产
- 7.8949%
- 9.7169%
- 8.4893%
- 4.3773%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |