融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014130
近一年收益率： 40.13%
近半年收益率： -1.05%
近三月收益率： 2.64%
近一月收益率： -6.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 0022300
- 6881111
- 3003080
- 3005020
- 0009770
- 6030191
- 0009380
- 6005701
- 3004420
- 0022610
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002230
- 1.688111
- 0.300308
- 0.300502
- 0.000977
- 1.603019
- 0.000938
- 1.600570
- 0.300442
- 0.002261
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 16.03 | 9.56 | 9.89 | 2.86 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 12.15 | 11.62 | 14 | 5.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.62 | 9.56 | 5.45 | 3.24 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 16.03
- 9.56
- 9.89
- 2.86
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 12.15
- 11.62
- 14
- 5.08
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 11.62
- 9.56
- 5.45
- 3.24
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132445 | 何天翔 | 4 | 11年又154天 | 93.26亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.70 | 75.90 | 77.10 | 59.90 | 84.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 58.7746% | 0.11% | -7.39% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30838963 | 林丽娟 | 4 | 1年又98天 | 22.13亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 60.20 | 95.30 | 68.30 | 54.60 | 71.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 43.1965% | 27.37% | 14.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.44%
- 3.35%
- 19.85%
- 15.04%
- 个人持有比例
- 93.56%
- 96.65%
- 80.15%
- 84.96%
- 内部持有比例
- 0.0011%
- 0.0012%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.54%
- 94.64%
- 94.07%
- 94.61%
- 债券占净比
- 0.61%
- 0.18%
- 0.21%
- 0%
- 现金占净比
- 5.93%
- 9.74%
- 8.68%
- 6.69%
- 净资产
- 23.0013%
- 20.1118%
- 17.1938%
- 11.5782%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 148.96 |
| 东财通信C | 148.36 |
| 天弘中证全指通信设备 | 146.41 |
| 天弘中证全指通信设备 | 145.92 |
| 博时中证全指通信设备 | 144.17 |
| 东财通信A | 199.23 |
| 东财通信C | 197.73 |
| 国泰中证全指通信设备 | 163.85 |
| 国泰中证全指通信设备 | 162.28 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 147.31 |
| 东财通信A | 204.52 |
| 东财通信C | 202.27 |
| 国泰中证全指通信设备 | 190.16 |
| 国泰中证全指通信设备 | 187.55 |
| 华夏中证5G通信主题 | 134.02 |
| 东财通信A | 244.19 |
| 东财通信C | 239.92 |
| 国泰中证全指通信设备 | 226.77 |
| 国泰中证全指通信设备 | 221.92 |
| 大成360互联网+大 | 166.25 |
| 汇添富中证油气资源E | 28.48 |
| 汇添富中证油气资源E | 28.42 |
| 博时中证油气资源ET | 26.09 |
| 博时中证油气资源ET | 26.03 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 25.07 |