业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	85.0	60.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1130671

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113067

• 基金持仓股票代码
• 0022020
• 6005491
• 0009330
• 6008841
• 6039791
• 0008870
• 6001411
• 6890091
• 3002070
• 6008011

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002202
• 1.600549
• 0.000933
• 1.600884
• 1.603979
• 0.000887
• 1.600141
• 1.689009
• 0.300207
• 1.600801

期间申购
份额	0.01	0.01	0.03	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.04	0.3	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.7	0.67	0.4	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.03
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.3
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.7
• 0.67
• 0.4
• 0.37

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30792911	刘子豪	4	2年又342天	42.80亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	68.90	92.80	59.90	93.40	62.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
58.097%	47%	28.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.25%
• 0.27%
• 1.25%
• 1.37%

• 个人持有比例
• 99.75%
• 99.73%
• 98.75%
• 98.63%

• 内部持有比例
• 0.12%
• 0.13%
• 0.11%
• 0.12%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.46%
• 87.49%
• 90.64%
• 90.01%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.04%
• 13.39%
• 9.26%
• 10.24%

• 净资产
• 1.6877%
• 1.6639%
• 1.303%
• 1.2369%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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