业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	65.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 6000361
• 0025940
• 6002761
• 0006510
• 6018991
• 6011661
• 6009261
• 6016881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 1.600036
• 0.002594
• 1.600276
• 0.000651
• 1.601899
• 1.601166
• 1.600926
• 1.601688

期间申购
份额	0.17	0.04	0.05	0.24
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.09	0.23	0.04	0.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.53	0.34	0.36	0.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.17
• 0.04
• 0.05
• 0.24

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.23
• 0.04
• 0.2

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.53
• 0.34
• 0.36
• 0.39

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30072180	徐幼华	4	14年又24天	144.60亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.40	57.0	55.40	55.20	87.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.5584%	4.53%	2.71%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30304586	方旻	4	10年又198天	290.51亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	92.50	58.40	59.60	56.20	93.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.5584%	4.53%	2.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 81.64%
• 81.33%
• 68.97%

• 个人持有比例
• 18.36%
• 18.67%
• 31.03%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.381%
• 0.5275%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.39%
• 94.2%
• 94.08%
• 92.89%

• 债券占净比
• 0.43%
• 0.44%
• 0%
• 0.01%

• 现金占净比
• 7.41%
• 5.83%
• 7.61%
• 8.19%

• 净资产
• 2.6978%
• 2.5724%
• 2.2655%
• 2.239%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	99.09
中欧北证50成份指数	98.57
博时北证50成份指数	95.93
广发北证50成份指数	95.49
博时北证50成份指数	95.13
广发北证50成份指数	67.35
广发北证50成份指数	66.35
博时北证50成份指数	63.03
博时北证50成份指数	61.51
工银北证50成份指数	56.49
大成360互联网+大	68.17
大成360互联网+大	65.08
方正富邦中证保险A	56.31
泰康香港银行指数A	54.11
泰康香港银行指数C	53.18
招商中证煤炭等权指数	147.37
广发中证全指汽车指数	135.02
国泰中证煤炭ETF联	133.08
广发中证全指汽车指数	132.66
国泰中证煤炭ETF联	129.65
汇添富国证港股通创新	39.61
汇添富国证港股通创新	39.50
中欧中证港股通创新药	38.42
中欧中证港股通创新药	38.41
广发北证50成份指数	35.43