业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	80.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 6011661
• 6009001
• 6000361
• 0008580
• 6000301
• 6012111
• 0007250
• 0023710
• 6003091

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 1.601166
• 1.600900
• 1.600036
• 0.000858
• 1.600030
• 1.601211
• 0.000725
• 0.002371
• 1.600309

期间申购
份额	0.03	0.03	0.13	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.01	0.1	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.04	0.06	0.09	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.13
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.01
• 0.1
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.04
• 0.06
• 0.09
• 0.08

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30069488	王保合	4	14年又94天	117.59亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.60	80.20	65.50	67.60	86.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-12.7793%	-19.18%	-20.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.05%
• 0%
• 22.91%
• 13.48%

• 个人持有比例
• 99.95%
• 100.0%
• 77.09%
• 86.52%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.15%
• 94.96%
• 94.45%
• 94.59%

• 债券占净比
• 0%
• 0.44%
• 0.89%
• 0.94%

• 现金占净比
• 6.01%
• 4.77%
• 4.55%
• 4.65%

• 净资产
• 23.077%
• 25.6013%
• 24.0633%
• 22.7965%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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