东财新能源增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014238
近一年收益率： -0.82%
近半年收益率： -12.84%
近三月收益率： -8.4%
近一月收益率： -0.38%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
东财新能源增强C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 60.0 | 65.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6010121
- 3002740
- 3000140
- 6004381
- 6019851
- 0028500
- 6037991
- 0020740
- 0022020
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601012
- 0.300274
- 0.300014
- 1.600438
- 1.601985
- 0.002850
- 1.603799
- 0.002074
- 0.002202
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 0.4502 | 0.4502 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.4538 | 0.4538 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.4497 | 0.4497 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.4500 | 0.4500 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.4495 | 0.4495 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.4452 | 0.4452 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.4451 | 0.4451 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.4494 | 0.4494 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.4465 | 0.4465 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.4502 | 0.4502 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.28 | 0.18 | 0.64 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.29 | 0.81 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.61 | 2.5 | 2.33 | 2.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.28
- 0.18
- 0.64
- 0.32
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.44
- 0.29
- 0.81
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.61
- 2.5
- 2.33
- 2.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725573 | 杨路炜 | 4 | 4年又88天 | 14.41亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 72.70 | 62.70 | 61.50 | 60.0 | 67.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -54.98% | -17.13% | -21.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.02%
- 0.07%
- 0.07%
- 0.08%
- 个人持有比例
- 99.98%
- 99.93%
- 99.93%
- 99.92%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.41%
- 94.98%
- 94.86%
- 94.94%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.18%
- 5.5%
- 5.9%
- 5.63%
- 净资产
- 1.733%
- 2.0169%
- 1.8993%
- 1.7731%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 111.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 111.00 |
| 广发北证50成份指数 | 108.12 |
| 博时北证50成份指数 | 107.80 |
| 广发北证50成份指数 | 107.51 |
| 广发北证50成份指数 | 76.66 |
| 广发北证50成份指数 | 75.62 |
| 博时北证50成份指数 | 70.22 |
| 博时北证50成份指数 | 68.86 |
| 工银北证50成份指数 | 64.33 |
| 大成360互联网+大 | 71.57 |
| 大成360互联网+大 | 68.43 |
| 泰康香港银行指数A | 64.12 |
| 泰康香港银行指数C | 63.15 |
| 鹏华香港银行指数(L | 62.55 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 147.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.36 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.95 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.94 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.28 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.01 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.88 |
| 中欧中证港股通创新药 | 56.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 56.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 51.51 |