业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	60.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3004760
• 6885781
• 6038931
• 6031291
• 6017171
• 6015771
• 6890091
• 6882131
• 0025320
• 6001531

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300476
• 1.688578
• 1.603893
• 1.603129
• 1.601717
• 1.601577
• 1.689009
• 1.688213
• 0.002532
• 1.600153

期间申购
份额	0.02	0.02	0.2	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.03	0.25	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.84	0.83	0.78	0.71
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.2
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.25
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.84
• 0.83
• 0.78
• 0.71

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30750221	徐帅宇	4	2年又306天	17.61亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.40	78.20	92.80	81.60	77.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.4257%	-6.17%	-6.72%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.37%
• 0.53%
• 1.79%
• 3.07%

• 个人持有比例
• 98.63%
• 99.47%
• 98.21%
• 96.93%

• 内部持有比例
• 0.0445%
• 0.0467%
• 0.0479%
• 0.0514%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.5%
• 93.4%
• 93.69%
• 94.25%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.68%
• 6.07%
• 6.6%
• 6.1%

• 净资产
• 0.8383%
• 0.9653%
• 1.0242%
• 1.0023%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	64.99
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大成360互联网+大	66.05
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泰康香港银行指数C	56.92
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