金鹰元丰债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014336
近一年收益率： 4.15%
近半年收益率： 2.83%
近三月收益率： -8.82%
近一月收益率： 0.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
金鹰元丰债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232102
- 1100851
- 1130451
- 1100751
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123210
- 1.110085
- 1.113045
- 1.110075
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 3003830
- 6881581
- 3004960
- 3004420
- 3000170
- 0029380
- 0027570
- 6880391
- 6039861
- 6039181
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300383
- 1.688158
- 0.300496
- 0.300442
- 0.300017
- 0.002938
- 0.002757
- 1.688039
- 1.603986
- 1.603918
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.4294 | 1.4294 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4453 | 1.4453 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4389 | 1.4389 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4449 | 1.4449 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4248 | 1.4248 | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4533 | 1.4533 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4530 | 1.4530 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4452 | 1.4452 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4651 | 1.4651 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.4526 | 1.4526 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.38 | 0.02 | 0.54 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.39 | 0.88 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.81 | 0.44 | 0.1 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.38
- 0.02
- 0.54
- 0.58
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 0.39
- 0.88
- 0.4
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.81
- 0.44
- 0.1
- 0.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30578691 | 林龙军 | 3 | 7年又36天 | 42.20亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.80 | 56.80 | 50.40 | 51.40 | 70.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -30.783% | 9.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.7%
- 98.56%
- 97.84%
- 85.41%
- 个人持有比例
- 1.3%
- 1.44%
- 2.16%
- 14.59%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.53%
- 19.9%
- 19.12%
- 19.98%
- 债券占净比
- 101.17%
- 99.94%
- 107.12%
- 96.91%
- 现金占净比
- 1.62%
- 2.3%
- 2.38%
- 3.43%
- 净资产
- 9.3589%
- 8.2286%
- 8.9686%
- 10.0653%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.57 |
| 汇安稳裕债券A | 21.84 |
| 信澳信用债债券A | 19.66 |
| 信澳信用债债券C | 19.23 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.88 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.95 |
| 汇安稳裕债券A | 18.65 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.35 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.94 |
| 工银可转债债券 | 20.92 |
| 英大智享债券A | 20.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.50 |
| 招商安阳债券A | 19.87 |
| 华商信用增强债券A | 78.29 |
| 华商信用增强债券C | 74.83 |
| 长城悦享增利债券A | 54.27 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.11 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.44 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.37 |