业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	75.0	80.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.32	0.01	0.05	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.28	0.1	0.1	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.2	0.11	0.06	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.32
• 0.01
• 0.05
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.28
• 0.1
• 0.1
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.2
• 0.11
• 0.06
• 0.06

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30829174	殷钦怡	5	1年又240天	241.92亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	62.0	90.60	89.10	95.0	91.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.3243%	26.35%	15.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0188%
• 0.0196%
• 0.0623%
• 0.0902%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.35%
• 4.5%
• 4.17%
• 5.37%

• 现金占净比
• 0.05%
• 1.15%
• 2.86%
• 0.58%

• 净资产
• 0.3575%
• 0.2687%
• 0.2419%
• 0.2254%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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