业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	70.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197581
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.019758
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.07	0.04	0.26	0.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.05	0.05	0.61	0.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.52	0.51	0.16	0.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.04
• 0.26
• 0.32

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.05
• 0.61
• 0.28

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.52
• 0.51
• 0.16
• 0.2

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30829174	殷钦怡	0	314天	25.33亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.6567%	-4.3%	-3.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0228%
• 0.0188%
• 0.0196%
• 0.0623%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.54%
• 1.05%
• 1.49%
• 5.35%

• 现金占净比
• 5.98%
• 4.53%
• 4.13%
• 0.05%

• 净资产
• 0.5635%
• 0.6748%
• 0.3401%
• 0.3575%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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