业绩评价

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期间申购
份额	2.61	2.83	4.01	6.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.14	2.64	3.59	4.87
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.74	2.93	3.35	4.94
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.61
• 2.83
• 4.01
• 6.47

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.14
• 2.64
• 3.59
• 4.87

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.74
• 2.93
• 3.35
• 4.94

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30352716	万琼	5	10年又3天	506.10亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.30	80.80	76.60	96.30	79.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.67%	6.42%	-21.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.32%
• 0.85%
• 0.54%
• 5.17%

• 个人持有比例
• 99.68%
• 99.15%
• 99.46%
• 94.83%

• 内部持有比例
• 0.22%
• 0.13%
• 0.17%
• 0.18%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.33%
• 12.0%
• 8.07%
• 10.14%

• 净资产
• 2.8995%
• 4.0315%
• 4.3456%
• 7.0246%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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天弘中证中美互联网(	92.19
天弘中证中美互联网(	90.72
易方达标普信息科技指	85.77
易方达标普信息科技指	83.82
建信纳斯达克100指	74.40
易方达标普信息科技指	141.42
广发道琼斯石油指数人	137.41
广发道琼斯石油指数人	132.02
易方达纳斯达克100	111.08
广发纳斯达克100E	109.69
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