业绩评价

• 基金持仓债券代码

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期间申购
份额	6.47	9.85	12.58	8.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.87	7.85	8.72	6.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.94	6.94	10.81	13.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.47
• 9.85
• 12.58
• 8.78

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.87
• 7.85
• 8.72
• 6.37

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.94
• 6.94
• 10.81
• 13.21

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30352716	万琼	5	10年又291天	619.61亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.60	86.60	76.90	80.90	83.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-11.31%	5.63%	-7.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.85%
• 0.54%
• 5.17%
• 3.98%

• 个人持有比例
• 99.15%
• 99.46%
• 94.83%
• 96.02%

• 内部持有比例
• 0.13%
• 0.17%
• 0.18%
• 0.08%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.14%
• 10.88%
• 8.28%
• 7.3%

• 净资产
• 7.0246%
• 9.7671%
• 18.9564%
• 21.1812%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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