汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014529
近一年收益率： 8.71%
近半年收益率： -0.03%
近三月收益率： -2.65%
近一月收益率： -1.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富MSCI中国A5 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8590 | 0.8590 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8606 | 0.8606 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8596 | 0.8596 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8641 | 0.8641 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8637 | 0.8637 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8574 | 0.8574 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8583 | 0.8583 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8596 | 0.8596 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8604 | 0.8604 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8580 | 0.8580 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.31 | 0.89 | 1.61 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.97 | 0.76 | 1.74 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.46 | 2.59 | 2.47 | 2.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.31
- 0.89
- 1.61
- 0.26
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.97
- 0.76
- 1.74
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.46
- 2.59
- 2.47
- 2.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30805958 | 孙浩 | 4 | 1年又294天 | 134.62亿(31只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 61.60 | 94.70 | 71.0 | 69.70 | 87.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.0184% | 8.94% | 10% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 22.09%
- 0.0%
- 9.58%
- 0.44%
- 个人持有比例
- 77.91%
- 100.0%
- 90.42%
- 99.56%
- 内部持有比例
- 1.32%
- 1.69%
- 0.08%
- 0.1%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.08%
- 5.3%
- 5.96%
- 5.77%
- 净资产
- 14.6448%
- 16.424%
- 15.5904%
- 14.6584%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |