业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	65.0	60.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.19	0.15	0.22	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.17	0.45	2.29	0.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.84	5.53	3.47	2.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.19
• 0.15
• 0.22
• 0.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.17
• 0.45
• 2.29
• 0.92

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.84
• 5.53
• 3.47
• 2.77

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30387787	荣膺	5	10年又136天	1432.79亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.50	79.70	86.80	81.40	98.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.62%	5.43%	-6.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 6.66%
• 16.24%
• 8.87%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 93.34%
• 83.76%
• 91.13%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.15%

• 现金占净比
• 6.39%
• 6.63%
• 7.82%
• 6.59%

• 净资产
• 10.0052%
• 9.6396%
• 8.2256%
• 6.8694%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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