业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	65.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.62	0.48	1.38	1.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.45	0.92	1.73	0.62
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	5.78	5.35	5	5.64
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.62
• 0.48
• 1.38
• 1.27

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.45
• 0.92
• 1.73
• 0.62

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 5.78
• 5.35
• 5
• 5.64

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30198126	林伟斌	5	11年又58天	1044.17亿(17只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	78.20	78.60	78.80	98.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-13.37%	-15.9%	-20.38%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712250	宋钊贤	5	4年又296天	281.93亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.20	62.50	86.40	90.10	93.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-13.37%	-15.9%	-20.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.62%
• 20.02%
• 26.64%
• 20.75%

• 个人持有比例
• 94.38%
• 79.98%
• 73.36%
• 79.25%

• 内部持有比例
• 0.1598%
• 0.1362%
• 0.1307%
• 0.1508%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 2.3%
• 2.08%
• 2.25%
• 2.26%

• 现金占净比
• 2.89%
• 2.73%
• 2.97%
• 2.94%

• 净资产
• 22.2326%
• 24.7009%
• 22.5568%
• 22.4277%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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广发北证50成份指数	79.47
广发北证50成份指数	78.39
博时北证50成份指数	74.29
博时北证50成份指数	72.91
工银北证50成份指数	66.59
泰康香港银行指数A	70.72
泰康香港银行指数C	69.70
大成360互联网+大	69.61
鹏华香港银行指数(L	69.01
鹏华香港银行指数(L	68.87
招商中证煤炭等权指数	140.01
大成360互联网+大	127.08
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