业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	65.0	60.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.11	0.28	0.11	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.26	0.13	1.87	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.38	2.54	0.78	0.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 0.28
• 0.11
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.13
• 1.87
• 0.26

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.38
• 2.54
• 0.78
• 0.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30483469	李佳亮	4	9年又229天	100.24亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.30	91.70	78.40	57.80	85.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.73%	6.03%	-5.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.25%
• 0.7%
• 42.89%
• 51.94%

• 个人持有比例
• 99.75%
• 99.3%
• 57.11%
• 48.06%

• 内部持有比例
• 0.0268%
• 0.0195%
• 0.0056%
• 0.0053%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 3.62%
• 3.49%
• 6.0%
• 4.61%

• 现金占净比
• 2.19%
• 2.71%
• 0.81%
• 2.95%

• 净资产
• 3.605%
• 3.7427%
• 2.1811%
• 1.879%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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