业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	65.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 06160116
• 6032591
• 02269116
• 01801116
• 6002761
• 03692116
• 01093116
• 0024220
• 01177116
• 02268116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.06160
• 1.603259
• 116.02269
• 116.01801
• 1.600276
• 116.03692
• 116.01093
• 0.002422
• 116.01177
• 116.02268

期间申购
份额	0.41	1.2	5.87	3.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.4	0.8	3.85	2.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.53	0.94	2.95	3.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.41
• 1.2
• 5.87
• 3.45

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.4
• 0.8
• 3.85
• 2.52

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.53
• 0.94
• 2.95
• 3.89

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30737704	贺雨轩	4	4年又262天	126.77亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.20	85.30	68.20	68.30	87.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.32%	28.74%	16.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 8.49%
• 8.41%
• 15.93%
• 6.65%

• 个人持有比例
• 91.51%
• 91.59%
• 84.07%
• 93.35%

• 内部持有比例
• 0.15%
• 0.18%
• 0.07%
• 0.12%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 2.26%
• 3.95%
• 3.08%
• 1.09%

• 债券占净比
• 0.14%
• 0.35%
• 0%
• 0.94%

• 现金占净比
• 5.72%
• 6.49%
• 11.44%
• 5.7%

• 净资产
• 2.1977%
• 2.8988%
• 7.3029%
• 7.4569%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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