业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	65.0	75.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6032591
• 3007600
• 6882711
• 3000150
• 3007590
• 3003470
• 0022230
• 3008320
• 3008960
• 6886171

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603259
• 0.300760
• 1.688271
• 0.300015
• 0.300759
• 0.300347
• 0.002223
• 0.300832
• 0.300896
• 1.688617

期间申购
份额	2.68	1.62	2.06	1.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.05	1.73	3.04	1.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.64	3.53	2.55	2.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.68
• 1.62
• 2.06
• 1.72

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.05
• 1.73
• 3.04
• 1.49

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.64
• 3.53
• 2.55
• 2.79

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30866338	钱行健	0	8天	5.02亿(4只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.0287%	-1.34%	-2.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0.11%
• 0.37%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.89%
• 99.63%

• 内部持有比例
• 0.49%
• 0.56%
• 0.33%
• 0.37%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.8%
• 94.65%
• 94.78%
• 94.02%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.95%
• 5.96%
• 6.15%
• 6.48%

• 净资产
• 2.4196%
• 2.3338%
• 2.0898%
• 1.9843%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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