业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	65.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6032591
• 3007600
• 3000150
• 6882711
• 3007590
• 3008960
• 3003470
• 3008320
• 6886171
• 0022230

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603259
• 0.300760
• 0.300015
• 1.688271
• 0.300759
• 0.300896
• 0.300347
• 0.300832
• 1.688617
• 0.002223

期间申购
份额	1.93	2	4.52	2.68
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.83	1.98	4.79	3.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.26	4.28	4.01	3.64
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.93
• 2
• 4.52
• 2.68

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.83
• 1.98
• 4.79
• 3.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.26
• 4.28
• 4.01
• 3.64

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30743735	王紫菡	4	3年又271天	188.51亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.90	62.0	85.70	68.80	89.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-43.73%	-15.6%	-19.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.11%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.89%

• 内部持有比例
• 0.47%
• 0.49%
• 0.56%
• 0.33%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.27%
• 92.35%
• 94.82%
• 94.8%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.15%
• 5.36%
• 7.18%
• 5.95%

• 净资产
• 2.3849%
• 2.9257%
• 2.5275%
• 2.4196%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	66.05
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