中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014623
近一年收益率： 8.98%
近半年收益率： 0.77%
近三月收益率： 0.96%
近一月收益率： 2.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6018991
- 0008580
- 0025940
- 6000361
- 6880411
- 6009001
- 6003091
- 6011381
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601899
- 0.000858
- 0.002594
- 1.600036
- 1.688041
- 1.600900
- 1.600309
- 1.601138
- 0.002475
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2162 | 1.2162 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2236 | 1.2236 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2273 | 1.2273 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2096 | 1.2096 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1965 | 1.1965 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1946 | 1.1946 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1895 | 1.1895 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1997 | 1.1997 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1973 | 1.1973 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2005 | 1.2005 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.46 | 0.35 | 0.82 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.18 | 0.49 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.62 | 0.79 | 1.11 | 1.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.46
- 0.35
- 0.82
- 0.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.21
- 0.18
- 0.49
- 0.42
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.62
- 0.79
- 1.11
- 1.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30361763 | 赵志华 | 5 | 9年又340天 | 16.09亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.10 | 78.10 | 87.40 | 93.60 | 82.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.62% | 10.78% | 10.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 22.3312%
- 15.6648%
- 个人持有比例
- 77.6688%
- 84.3352%
- 内部持有比例
- 0.6634%
- 0.4199%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.58%
- 84.49%
- 92.19%
- 93.63%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.58%
- 5.75%
- 6.41%
- 5.96%
- 净资产
- 1.0886%
- 1.6345%
- 1.8966%
- 1.6741%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |