业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6018991
• 6005191
• 6011381
• 3003080
• 0025940
• 6882561
• 6039931
• 6000361
• 6880411

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.601899
• 1.600519
• 1.601138
• 0.300308
• 0.002594
• 1.688256
• 1.603993
• 1.600036
• 1.688041

期间申购
份额	0.37	0.24	0.45	0.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.42	0.31	0.76	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.07	0.99	0.69	0.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.37
• 0.24
• 0.45
• 0.32

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.42
• 0.31
• 0.76
• 0.38

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.07
• 0.99
• 0.69
• 0.63

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30361763	赵志华	5	10年又238天	8.76亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	91.90	73.10	86.70	81.50	97.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
55.1%	42.21%	31.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 22.3312%
• 15.6648%
• 13.2057%

• 个人持有比例
• 77.6688%
• 84.3352%
• 86.7943%

• 内部持有比例
• 0.6634%
• 0.4199%
• 0.4891%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.63%
• 93.45%
• 92.81%
• 94.61%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.96%
• 6.35%
• 5.67%
• 5.86%

• 净资产
• 1.6741%
• 1.5302%
• 1.2591%
• 1.2716%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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