富国中证港股通互联网ETF发起式联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 014673
近一年收益率： -20.98%
近半年收益率： -26.57%
近三月收益率： -10.85%
近一月收益率： -8.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 50.0 | 70.0 | 55.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197921
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019792
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 32.1 | 9.25 | 20.67 | 5.88 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 5.96 | 4.32 | 33.51 | 6.67 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 31.27 | 36.2 | 23.36 | 22.58 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 32.1
- 9.25
- 20.67
- 5.88
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 5.96
- 4.32
- 33.51
- 6.67
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 31.27
- 36.2
- 23.36
- 22.58
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30516945 | 蔡卡尔 | 4 | 9年又74天 | 919.77亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 88.60 | 53.80 | 77.20 | 73.90 | 97.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -14.72% | 9.1% | -2.91% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788191 | 田希蒙 | 4 | 3年又48天 | 965.62亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.50 | 50.50 | 68.50 | 50.0 | 98.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.5658% | 23.14% | 12.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 42.57%
- 51.79%
- 60.33%
- 87.92%
- 个人持有比例
- 57.43%
- 48.21%
- 39.67%
- 12.08%
- 内部持有比例
- 4.9117%
- 2.605%
- 2.0432%
- 0.3203%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 6.18%
- 6.03%
- 5.97%
- 6.05%
- 现金占净比
- 0.68%
- 1.91%
- 4.13%
- 4.15%
- 净资产
- 73.4421%
- 68.6113%
- 105.9414%
- 86.3035%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 128.78 |
| 东财通信C | 128.22 |
| 天弘中证全指通信设备 | 126.62 |
| 天弘中证全指通信设备 | 126.17 |
| 博时中证全指通信设备 | 124.73 |
| 东财通信A | 180.33 |
| 东财通信C | 178.94 |
| 国泰中证全指通信设备 | 147.84 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 147.14 |
| 国泰中证全指通信设备 | 146.36 |
| 东财通信A | 226.13 |
| 东财通信C | 223.70 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.41 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.59 |
| 华夏中证5G通信主题 | 159.86 |
| 东财通信A | 236.21 |
| 东财通信C | 232.05 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.93 |
| 大成360互联网+大 | 183.29 |
| 汇添富中证油气资源E | 32.05 |
| 汇添富中证油气资源E | 32.00 |
| 博时中证油气资源ET | 29.67 |
| 博时中证油气资源ET | 29.61 |
| 华夏中证电网设备主题 | 26.77 |