业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	75.0	65.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197611
• 0197491
• 1022392

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766.SH
• 1.019761.SH
• 1.019749.SH
• 0.102239.SZ

• 基金持仓股票代码
• 6000311
• 0024090
• 6002661
• 00995116
• 0024220
• 6008851
• 06181116
• 6011261
• 0029260
• 3004980

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600031
• 0.002409
• 1.600266
• 116.00995
• 0.002422
• 1.600885
• 116.06181
• 1.601126
• 0.002926
• 0.300498

期间申购
份额	0.01	0	0.03	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.06	0.05	0.08	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.57	0.52	0.47	0.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.03
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.05
• 0.08
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.57
• 0.52
• 0.47
• 0.46

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30698631	吴迪	5	5年又30天	679.40亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.60	91.80	68.0	74.30	99.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.1082%	0.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 70.52%
• 43.57%
• 56.88%
• 69.64%

• 个人持有比例
• 29.48%
• 56.43%
• 43.12%
• 30.36%

• 内部持有比例
• 0.0005%
• 0.0013%
• 0.0018%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 10.76%
• 19.0%
• 16.28%
• 4.92%

• 债券占净比
• 83.96%
• 84.64%
• 83.67%
• 85.57%

• 现金占净比
• 5.6%
• 12.85%
• 10.38%
• 13.35%

• 净资产
• 0.5711%
• 0.5357%
• 0.5075%
• 0.534%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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