业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197031

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019703

• 基金持仓股票代码
• 6880121

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688012

期间申购
份额	0.59	0.38	1.08	0.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.57	0.37	1.05	0.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.97	0.98	1.01	0.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.59
• 0.38
• 1.08
• 0.66

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.57
• 0.37
• 1.05
• 0.72

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.97
• 0.98
• 1.01
• 0.95

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30072302	张圣贤	4	10年又290天	223.35亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.70	81.40	85.30	63.40	90.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.09%	8.01%	-3.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 14.29%
• 53.37%
• 21.59%
• 10.5%

• 个人持有比例
• 85.71%
• 46.63%
• 78.41%
• 89.5%

• 内部持有比例
• 0.4627%
• 0.248%
• 0.3063%
• 0.61%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.02%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.4%
• 8.72%
• 7.69%
• 7.15%

• 净资产
• 4.2074%
• 3.8722%
• 5.009%
• 4.367%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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