兴银中证1000指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014831
近一年收益率： 34.21%
近半年收益率： 7.59%
近三月收益率： 2.41%
近一月收益率： 5.91%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴银中证1000指数增 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 60.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3007720
- 6006401
- 3003030
- 0022120
- 6005311
- 3003190
- 6032991
- 3002320
- 3001510
- 6053761
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300772
- 1.600640
- 0.300303
- 0.002212
- 1.600531
- 0.300319
- 1.603299
- 0.300232
- 0.300151
- 1.605376
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9658 | 0.9658 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9607 | 0.9607 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9634 | 0.9634 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9523 | 0.9523 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9340 | 0.9340 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9230 | 0.9230 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9311 | 0.9311 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9429 | 0.9429 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9426 | 0.9426 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9424 | 0.9424 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.26 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.3 | 1.27 | 1.28 | 1.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.26
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.24
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.3
- 1.27
- 1.28
- 1.23
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30740059 | 林学晨 | 4 | 3年又349天 | 12.54亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 70.50 | 94.40 | 65.20 | 59.50 | 64.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.2334% | 16.15% | 9.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.22%
- 3.77%
- 3.93%
- 3.98%
- 个人持有比例
- 95.78%
- 96.23%
- 96.07%
- 96.02%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 1.001%
- 1.0138%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.92%
- 88.74%
- 87.5%
- 86.33%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 1.26%
- 1.88%
- 现金占净比
- 11.2%
- 9.92%
- 9.62%
- 10.34%
- 净资产
- 1.8921%
- 2.1977%
- 2.4041%
- 2.1451%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |