博时恒乐债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014847
近一年收益率： 7.55%
近半年收益率： 1.15%
近三月收益率： 0.23%
近一月收益率： -1.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 70.0 | 65.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197841
- 0197261
- 0197521
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019784
- 1.019726
- 1.019752
- 基金持仓股票代码
- 6013181
- 6000301
- 6016011
- 6003091
- 6016881
- 0006300
- 6038711
- 0004080
- 0007920
- 0027380
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601318
- 1.600030
- 1.601601
- 1.600309
- 1.601688
- 0.000630
- 1.603871
- 0.000408
- 0.000792
- 0.002738
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 9.14 | 19.92 | 98.57 | 60.41 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 6.28 | 12.63 | 49.2 | 49.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.36 | 18.66 | 68.03 | 79.42 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 9.14
- 19.92
- 98.57
- 60.41
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 6.28
- 12.63
- 49.2
- 49.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 11.36
- 18.66
- 68.03
- 79.42
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30184146 | 张李陵 | 4 | 11年又316天 | 517.82亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.40 | 90.10 | 57.40 | 62.30 | 98.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.8832% | 12.49% |
|
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30863537 | 江海峰 | 0 | 83天 | 409.51亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2607% | 0.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.44%
- 98.84%
- 23.11%
- 21.13%
- 个人持有比例
- 0.56%
- 1.16%
- 76.89%
- 78.87%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.64%
- 12.5%
- 14.53%
- 13.52%
- 债券占净比
- 93.58%
- 88.51%
- 97.52%
- 103.19%
- 现金占净比
- 3.63%
- 4.5%
- 1.11%
- 6.53%
- 净资产
- 37.9468%
- 52.6927%
- 189.2389%
- 244.2947%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.86 |
| 南方昌元可转债债券C | 38.16 |
| 招商安瑞进取债券A | 32.93 |
| 招商安瑞进取债券C | 32.54 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.87 |
| 南方昌元可转债债券A | 53.74 |
| 南方昌元可转债债券C | 52.20 |
| 华商丰利增强定开债A | 47.90 |
| 华商丰利增强定开债C | 46.70 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.46 |
| 工银可转债债券 | 37.33 |
| 财通收益增强债券A | 36.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.28 |
| 华商瑞鑫定开债 | 34.47 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.98 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.64 |
| 华商丰利增强定开债C | 117.25 |
| 华商信用增强债券A | 81.27 |
| 华商信用增强债券C | 77.65 |
| 财通收益增强债券A | 66.64 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.38 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.29 |
| 华商瑞鑫定开债 | 5.85 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.58 |
| 招商安瑞进取债券C | 5.50 |