业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	70.0	75.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197031

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019703

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	20.02	13.79	26.69	17.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	12.32	12.53	23.53	14.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.33	12.6	15.76	18.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 20.02
• 13.79
• 26.69
• 17.59

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 12.32
• 12.53
• 23.53
• 14.86

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.33
• 12.6
• 15.76
• 18.48

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841352	祁世超	4	1年又56天	322.98亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	59.40	85.60	77.60	62.70	93.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.1159%	36.22%	22.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.27%
• 2.15%
• 2.59%
• 1.55%

• 个人持有比例
• 97.73%
• 97.85%
• 97.41%
• 98.45%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.09%
• 0.08%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0%
• 0.11%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.04%
• 6.73%
• 7.49%
• 6.35%

• 净资产
• 15.292%
• 15.7419%
• 25.3243%
• 27.4648%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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