业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• XOM106
• CVX106
• RIGD
• SHEL
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• 106.XOM
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期间申购
份额	0.67	0.28	0.15	0.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.52	0.43	0.18	0.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.52	0.37	0.34	0.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.67
• 0.28
• 0.15
• 0.95

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.52
• 0.43
• 0.18
• 0.47

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.52
• 0.37
• 0.34
• 0.83

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30590726	倪斌	4	7年又199天	418.53亿(30只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.40	70.50	50.0	66.40	62.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
84.4492%	28.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.58%
• 10.99%
• 0.02%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.42%
• 89.01%
• 99.98%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.63%
• 84.9%
• 86.01%
• 80.63%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 13.17%
• 6.71%
• 8.63%
• 9.92%

• 净资产
• 3.7847%
• 3.5602%
• 3.1597%
• 4.6257%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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