业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	80.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0196791

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019679

• 基金持仓股票代码
• 6000481
• 6004151
• 6008951
• 0000020
• 0019790
• 6002081
• 6006411
• 0022440
• 6008481
• 6001131

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600048
• 1.600415
• 1.600895
• 0.000002
• 0.001979
• 1.600208
• 1.600641
• 0.002244
• 1.600848
• 1.600113

期间申购
份额	3.72	2.75	4.64	1.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.92	3.26	4.88	1.84
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.95	2.44	2.2	1.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.72
• 2.75
• 4.64
• 1.52

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.92
• 3.26
• 4.88
• 1.84

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.95
• 2.44
• 2.2
• 1.88

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30758121	吴中昊	4	4年又52天	240.55亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	72.60	84.40	72.10	71.90	91.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-23.8923%	29.36%	18.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.04%
• 0.0%
• 9.2%
• 18.12%

• 个人持有比例
• 99.96%
• 100.0%
• 90.8%
• 81.88%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.96%
• 94.39%
• 94.46%
• 94.59%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.27%
• 6.3%
• 6.29%
• 5.95%

• 净资产
• 5.3252%
• 5.0392%
• 5.2731%
• 4.2089%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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