业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	70.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0196791

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019679

• 基金持仓股票代码
• 6000481
• 0000020
• 6004151
• 0019790
• 6008951
• 6003831
• 0022440
• 6002081
• 6003251
• 6011551

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600048
• 0.000002
• 1.600415
• 0.001979
• 1.600895
• 1.600383
• 0.002244
• 1.600208
• 1.600325
• 1.601155

期间申购
份额	3.43	3.3	6.62	3.72
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.62	2.13	7.23	2.92
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.6	2.77	2.15	2.95
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 3.43
• 3.3
• 6.62
• 3.72

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.62
• 2.13
• 7.23
• 2.92

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.6
• 2.77
• 2.15
• 2.95

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30758121	吴中昊	4	3年又145天	167.47亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	67.50	61.60	72.50	79.90	89.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-24.7503%	0.73%	-0.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.04%
• 0.0%
• 9.2%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.96%
• 100.0%
• 90.8%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.86%
• 83.96%
• 94.07%
• 94.96%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.3%
• 9.01%
• 7.17%
• 6.27%

• 净资产
• 3.5338%
• 5.783%
• 4.6467%
• 5.3252%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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