前海开源中航军工指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015046
近一年收益率： 7.25%
近半年收益率： -1.17%
近三月收益率： -3.35%
近一月收益率： 1.96%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
前海开源中航军工指数C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 70.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6007601
- 0021790
- 6001501
- 6008931
- 0007680
- 6003721
- 6007651
- 6008791
- 0020250
- 0007330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600760
- 0.002179
- 1.600150
- 1.600893
- 0.000768
- 1.600372
- 1.600765
- 1.600879
- 0.002025
- 0.000733
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8946 | 0.8946 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8952 | 0.8952 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8970 | 0.8970 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8833 | 0.8833 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8884 | 0.8884 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8833 | 0.8833 | -2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9021 | 0.9021 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8846 | 0.8846 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8836 | 0.8836 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8838 | 0.8838 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.9 | 1.05 | 3.13 | 1.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.03 | 1.01 | 2.82 | 1.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.53 | 1.57 | 1.88 | 1.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.9
- 1.05
- 3.13
- 1.2
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.03
- 1.01
- 2.82
- 1.59
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.53
- 1.57
- 1.88
- 1.49
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30522485 | 黄玥 | 4 | 8年又118天 | 29.37亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 86.60 | 56.0 | 60.0 | 50.40 | 73.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -17.5615% | -10.66% | -16.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 34.9%
- 34.08%
- 0.06%
- 0%
- 个人持有比例
- 65.1%
- 65.92%
- 99.94%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0035%
- 0.0036%
- 0.0061%
- 0.0586%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.19%
- 94.54%
- 94.42%
- 94.04%
- 债券占净比
- 0%
- 1.62%
- 2.07%
- 5.93%
- 现金占净比
- 6.19%
- 3.99%
- 4.4%
- 0.25%
- 净资产
- 13.4791%
- 14.838%
- 13.5742%
- 12.0148%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |